Opções Trading Strategies. Options Estratégias de Negociação Comprar Opções de Chamada. Buying uma opção de chamada ou fazer um longo call trade é uma estratégia simples e direta para tirar proveito de um movimento ou tendência ascendente Também é provavelmente o mais básico e mais popular de todas as estratégias de opção Uma vez que você compra uma opção de chamada também chamado de estabelecer uma posição longa, você pode. Sell-lo Exercer o seu direito de comprar o estoque no preço de exercício em ou antes da expiração Deixá-lo expirar. COMO TRADE OPTIONS. A opção de chamada dá-lhe o direito, Mas não a obrigação, comprar o estoque ou chamá-lo longe de seu proprietário ao preço de exercício da opção por um período de tempo definido até que suas opções expirarão e não são mais válidas. Tipicamente, a principal razão para comprar uma opção de compra é Porque você acredita que o estoque subjacente irá apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prémio que você pagou pela opção O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais elevado do que o que você O montante máximo que você pode perder com uma chamada longa é o custo inicial do comércio do prémio pago, mais comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado No entanto, porque as opções são um ativo desperdiçado, o tempo vai funcionar contra você Então, ser Certifique-se de dar-se tempo suficiente para ser right. Options estratégias de negociação Comprar Put Options. Investors ocasionalmente querem capturar lucros no lado de baixo, e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo Esta estratégia permite que você capture lucros de um movimento para baixo Da mesma forma que você captar dinheiro em chamadas de um movimento para cima Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem se eles esperam algum downside curto prazo nas ações. Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe o direito, mas , Não a obrigação de vender ou colocar a outra pessoa um estoque no preço especificado para um período de tempo definido quando suas opções expirarão e deixará de ser válido. Para muitos comerciantes, comprar coloca em ações que eles acreditam que são mais baixos podem levar menos ri Sk do que shorting o estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem Muitas ações que são esperados para diminuir são fortemente shorted Por causa disso, é difícil pedir emprestado as ações especialmente em um short-them basis. On outro lado, a compra de um put É geralmente mais fácil e doesn t exigem que você pedir qualquer coisa Se a ação se move contra você e cabeças mais elevadas, sua perda é limitada ao prémio pago se você comprar um put Se você estiver curto o estoque, sua perda é potencialmente ilimitado como as ações rallys Ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitado até o zero marca se o estoque subjacente perde ground. Options Trading Strategies Covered Calls. Covered chamadas são muitas vezes uma das estratégias de primeira opção um investidor vai tentar quando primeiro começar com opções Normalmente, o investidor vai Já possuir ações da ação subjacente e vai vender um out-of-the-money call para arrecadar prémio O investidor cobra um prémio para a venda da chamada e está protegido ou coberto no caso de o Opção é chamado de distância, porque as ações estão disponíveis para ser entregue, se necessário, sem um desembolso de caixa adicional. Uma razão principal investidores empregam esta estratégia é gerar renda adicional sobre a posição com a esperança de que a opção expira sem valor ou seja, O dinheiro por expiração Neste cenário, o investidor mantém tanto o crédito recolhido e as ações do subjacente Outro motivo é bloquear em alguns ganhos existentes. O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço das ações compradas eo preço Preço de exercício de chamada mais qualquer crédito coletado para vender a chamada O melhor cenário para uma chamada coberta é para o estoque terminar direito na greve de chamada vendida A perda máxima, se a experiência de estoque uma mergulhar todo o caminho para zero, é o Preço de compra da greve menos o prêmio de chamada coletado Claro, se um investidor viu sua ação em espiral em direção a zero, ele provavelmente iria optar por fechar a posição muito antes desta time. Opt Ions Estratégias de negociação Cash-Secured Puts. Uma estratégia de poupança em dinheiro consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro que é, o preço de exercício está abaixo do preço das ações atuais A parte garantida em dinheiro é Uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, como dinheiro suficiente é mantido à mão para comprar as ações em caso de cessão. Os investidores, muitas vezes, vender coloca e protegê-los com dinheiro quando eles têm uma perspectiva moderadamente bullish em um estoque Em vez de comprar o Stock outright, eles vendem a colocar e recolher um pequeno prémio, enquanto espera que as ações a diminuir para um ponto de buy-in mais palatável. Se excluir a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio arrecadado para vender o put The A perda máxima é ilimitada para baixo para zero, razão pela qual muitos corretores fazem você reservar dinheiro para a finalidade de comprar o estoque se for colocado para você Breakeven para uma estratégia de curto colocar é o preço de exercício do vendido colocar menos o prémio paid. Options Trading Estratégias Crédito S Preads. Option spreads são outra maneira relativamente novato opções comerciantes podem começar a explorar esta nova família de derivativos O mais básico de crédito e débito spreads combinar duas puts ou chamadas para gerar um líquido de crédito ou débito e criar uma estratégia que oferece recompensa limitada e limitada Existem quatro tipos de spreads básicos spreads de crédito bear spreads e bull spreads e spreads de débito bull spreads de chamada e bear colocar spreads Como seus nomes implicam, spreads de crédito são abertos quando o comerciante vende um spread e coleta um crédito débito spreads são criados Quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo. Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas vendidas estão no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento. Uma chamada vendida e uma chamada adicional-do-dinheiro que é comprada Porque a chamada vendida é mais cara do que comprada, o comerciante coleta um prêmio inicial quando o comércio é executado um Nd espera então manter algum se não todo este crédito quando as opções expiram Um urso propagação da chamada pode também ser referido como um spread curto da chamada ou uma propagação vertical do crédito da chamada. O perfil da recompensa do risco da estratégia pode variar dependendo do moneyness Das opções selecionadas se elas já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou em dinheiro, exigindo um movimento de desvio mais acentuado nas opções subjacentes Out-of-the-money será naturalmente mais barato e, portanto, O crédito inicial coletado será menor Os comerciantes aceitam esse prêmio menor em troca de menor risco, como fora das opções de dinheiro são mais propensos a expirar worthless. Maximum perda, se o estoque subjacente está negociando acima da greve chamada longa, é A diferença nos preços de exercício menos o prémio pago Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada 32 50 e compra uma chamada 35, cobrando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em um movimento acima de 35 é 1 60 O lucro potencial máximo é limitado Ao crédito obtido se t Ele estoque está negociando abaixo da greve de chamada curta na expiração Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado no exemplo acima, 35 90.Bull Colocar Spreads. These são uma estratégia moderadamente bullish para neutro para o qual o vendedor recolhe prêmio , Um crédito, ao abrir o comércio Tipicamente falando, e dependendo se o spread negociado é in, at ou out-of-the-money, um touro colocado propagação vendedor quer o estoque para manter seu nível atual ou avançar modestamente Porque um crédito é coletado no momento do início do comércio, o cenário ideal é para ambas as opções expirar sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve estar negociando acima do preço de greve mais alto em expiration. Unlike um jogo bullish mais agressivo, como Uma chamada longa, os ganhos são limitados ao crédito coletado Mas o risco também é limitado a um montante definido, não importa o que acontece com o estoque subjacente Perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial Breakeven é a greve mais alta Enquanto os comerciantes não vão coletar 300 retornos através de spreads de crédito, eles podem ser uma maneira para os comerciantes para coletar regularmente créditos modestos Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são elevados e as opções podem ser vendidos por um prémio razoável. Options Estratégias de Negociação Débito Spreads. Bull Call Spreads. The spread spread é uma estratégia moderadamente bullish para os investidores projetando modesto upside ou, pelo menos, nenhuma desvantagem no estoque subjacente ETF ou índice A propagação vertical de duas pernas combina o mesmo número de longa comprado close - O investidor paga um débito para abrir este tipo de propagação. A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra em linha reta, como a chamada de greve superior mais vendida ajuda a compensar Tanto o custo eo risco da compra de chamada de baixa greve. A bull call spread s risco máximo é simplesmente o débito pago no momento do comércio mais comissões A perda máxima é suportada se as ações Estão negociando abaixo da greve chamada longa, em que ponto, ambas as opções expiram sem valor máximo potencial de lucro para um spread de chamada de touro é a diferença entre os preços de greve menos o débito pago Breakeven é a greve longa mais o débito pago Acima deste nível, Para ganhar money. Bear Colocar Spreads. Investors empregar esta estratégia de opções através da compra de um colocar e, simultaneamente, vender outro strike menor colocar, pagando um débito para a transação Um investidor pode usar esta estratégia, se ele espera queda moderada no estoque subjacente, mas quer Compensar o custo de uma perda de put. Maximum longo sofrido se o estoque subjacente está negociando acima da greve de longo prazo no vencimento é limitado ao débito pago O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços vendidos e comprados menos este prémio e É alcançado se o subjacente está a negociação sul do short put Breakeven é a greve do comprado put menos o débito líquido paid. Okay, agora você aprendeu O básico e pode ser coceira para tentar a sua mão em troca de opções virtuais É hora de selecionar um corretor se você don t já tem um. Artigo impresso a partir de InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Tag estratégias de negociação estranho. Você está em risco De não ser um pioneiro Como o dilúvio de dados continua a crescer a um ritmo exponencial, os gestores de fundos mais avançados estão investindo pesadamente no potencial gerador de alfa de dados não convencionais ClipperData é um dos fornecedores inovadores na vanguarda desta revolução de dados Fundada em 2013, a New York-based. Girish Mutreja, CEO da Neeve Research foi entrevistado na Trading Show Chicago 2016 Nosso gerente da conferência, Jesse Collin, perguntou sobre sua empresa Neeve Research e onde ele vê a indústria em direção aos anos para Vir Girish foi perguntado as seguintes perguntas 1 Você tem mais de duas décadas de experiência como um systems. Building o mais seguro, de alta rede de dados de alto desempenho sobre a terra 78 satell orbiting terra baixa Por Mark Rigolle, CEO da LeoSat Enterprises Em um mundo cada vez mais interconectado, baseado em nuvem e baseado em dados, a LeoSat Enterprises planeja lançar uma constelação de até 108 satélites de comunicações LEO da órbita da Terra Baixa Fornecer 5. Estratégias estranhas de negociação. Se você esteve envolvido em negociação financeira para qualquer período de tempo, você ve provavelmente se deparar com estratégias de negociação incomum No próximo artigo vamos descrever apenas cinco dessas estratégias, que vão desde a análise do tempo pip ordeira e Até o Super Bowl. Do você se levantar todas as segundas-feiras e olhar para as previsões de ações ou moeda para a semana Bem, você pode querer considerar a olhar para a previsão do tempo em vez de negociação de acordo com o tempo é baseado no pressuposto de que os mercados financeiros executar Melhor em dias ensolarados do que em dias nublados ou chuvosos Estranhamente, há alguma evidência para apoiar esta De acordo com um par de estudos recentes, os mercados de ações de fato p Erform melhor em dias ensolarados Embora as razões são puramente psicológico, dias ensolarados, de fato, o impacto da atividade de mercado positivamente quando analisado ao longo do tempo. Este é como a teoria do tempo, mas muito mais fácil de ver Se você puxar um gráfico mensal e destacar o mês De abril, você verá rapidamente que é historicamente um mês muito bom. Assim são novembro, dezembro, janeiro e março Várias teorias do investimento emergiram fora desta descoberta, que é baseada em um estudo de 62 anos dos mercados conservados em estoque Uma estratégia chamada A estratégia de comutação de seis meses é o comércio nos seis meses a partir de 01 de novembro antes de mudar para investimentos mais seguros no resto do ano 1. Se você for um comerciante de forex que está negociando em intervalos de 15 minutos ou mais, a estratégia pip pip pode Ser para você O processo de ordenha, como descrito pelo analista e criador Navin Prithyani, é tudo sobre escolher o suporte certo ou nível de resistência Para ter sucesso nisso, você precisa identificar pelo menos dois altos swing du Um anel de uma tendência de alta e pelo menos dois baixos swing em uma tendência de baixa Você, em seguida, coloque suas entradas comprar vender no primeiro alto ou baixo no balanço Se isso é muito complicado de entender, basta usar uma forma de U para identificar os altos e baixos swing 2. Use o Super Bowl para prever o mercado. Essa estratégia pode parecer absurda, mas é apoiada pelo professor universitário George Kester, cuja hipótese é que os mercados de ações norte-americanos sobem se uma equipe original da National Football League ganhar o Super Bowl e, posteriormente, Se uma equipe original da Liga Americana de Futebol ganha 3 A Liga de Futebol Americano foi uma grande liga de futebol dos EUA que operou entre 1960 e 1969, quando se fundiu com a National Football League. Do você monitorar as trocas júnior Bem, você deve, de acordo com Wealth Daily , Que em 2010 esboçou esta estratégia de negociação única Em primeiro lugar, vale a pena mencionar que existem trocas júnior, como as Pink Sheets e trocas sênior, como a Bolsa de Valores de Nova York e D NASDAQ Esta estratégia afirma que você deve comprar as empresas que vão de uma bolsa de júnior para um sênior, porque se deslocando para o último permite que os investidores para aumentar o volume da empresa e valor 4 De acordo com os proponentes desta estratégia, você pode fazer stupendous Ganhos de curto prazo simplesmente escolhendo ações que trocam de câmbio. Aviso de risco Contratos de taxa de juros, opções e CFDs OTC Trading são produtos alavancados que levam um risco substancial de perda até o seu capital investido e podem não ser adequados para todos Por favor, certifique-se de entender Plenamente os riscos envolvidos e não investir dinheiro que você não pode perder Nosso grupo de empresas através de suas subsidiárias é licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre Easy Forex Trading Ltd CySEC, Número de licença 079 07, que foi passported na União Europeia através de A Directiva MiFID e na Austrália pela ASIC Easy Markets Pty Ltd - licença AFS nº 246566. 1 David Cragg 19 de março de 2013 Melhor mês para ações Como O Mercado de Obras. 2 Navin Prithyani 2 de fevereiro de 2012 Pip Milky Estratégia Urban Forex. 3 John Dobosz 9 de janeiro de 2012 Ações próprias Raiz para Tebow Forbes. 4 Nick Hodge 16 de março de 2010 Estratégias de negociação únicas para hoje s Mercados Riqueza Diariamente.
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