2015 Stock Options

Interessante Janeiro de 2015 Stock Options para Procter Gamble Consistentemente, uma das pessoas mais populares ações entrar em sua lista de opções de stock options em Stock Options Channel é Procter amp Gamble Co. (Symbol: PG). Assim, desta semana destacamos um interessante contrato de compra e um interessante contrato de compra, a partir da expiração de janeiro de 2015 para a PG. O contrato de colocar o nosso algoritmo YieldBoost identificado como particularmente interessante, está na greve 70, que tem uma oferta no momento desta escrita de 60 centavos. A coleta desse lance como prêmio representa um retorno de 0,9 contra o compromisso de 70 ou uma taxa de retorno anualizada de 1,6 (no canal de opções de ações, chamamos de YieldBoost). A venda de um put não dá a um investidor acesso ao potencial de crescimento do PGs como seria o fato de possuir ações, porque o vendedor de venda só acaba possuindo ações no cenário em que o contrato é exercido. Assim, a menos que a Procter amp Gamble Co. veja suas ações declinarem 12,3 eo contrato seja exercido (resultando em uma base de custo de 69,40 por ação antes das comissões de corretor, subtraindo os 60 centavos de 70), a única vantagem do vendedor é de coletar Para a taxa de retorno anualizada de 1,6. Voltando ao outro lado da cadeia de opções, destacamos um contrato de chamada de interesse especial para a expiração de janeiro de 2015, para os acionistas da Procter amp Gamble Co. (Símbolo: PG) olhando para aumentar a sua renda para além das ações 3,2 rendimento de dividendo anualizado. Vendendo a chamada coberta na greve de 82,50 e coletando o prêmio com base na oferta de 1,30, anualiza a uma taxa de retorno adicional de 3,1 contra o preço das ações atuais (isso é o que nós no canal de ações de opções se referem como YieldBoost), para um total De 6,3 taxa anualizada no cenário em que o estoque não é chamado de distância. Qualquer upside acima de 82.50 seria perdido se o estoque sobe lá e é chamado afastado, mas as partes do PG teriam que avançar 3.4 dos níveis atuais para que aquele aconteça, significando que no scenario onde o estoque é chamado, o accionista ganhou um 5 Retorno deste nível de negociação, além de quaisquer dividendos coletados antes da ação ser chamado. O gráfico abaixo mostra o histórico de negociação de doze meses da Procter amp Gamble Co. destacando em verde onde a greve 70 está localizada em relação a essa história, e destacando a greve de 82.50 em vermelho: O gráfico acima ea volatilidade histórica das ações podem ser Um guia útil em combinação com análise fundamental para julgar se a venda das opções de put ou call de janeiro de 2015 destacadas neste artigo oferece uma taxa de retorno que representa uma boa recompensa pelos riscos. Nós calculamos a volatilidade de doze meses para Procter amp Gamble Co. (considerando os últimos 251 dias de negociação PG preços históricos das ações usando valores de fechamento, bem como o preço de hoje de 79,87) para ser 12. No meio da tarde de negociação na segunda-feira, Volume entre os componentes SampP 500 foi de 824.192 contratos, com volume de chamada em 1.45M, para um put: call ratio de 0,57 até agora para o dia. Em comparação com a mediana de longo prazo: rácio de chamada de 0,65, que representa alto volume de chamada em relação a põe em outras palavras, os compradores estão mostrando uma preferência por chamadas em negociação de opções até agora, hoje. Descubra que 15 call e put opções comerciantes estão falando hoje. As opiniões e opiniões expressas aqui são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de The NASDAQ OMX Group, Inc. Opções Calendário de validade 2015 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies (atualizada). Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por necessidades de câmbio. Índices de SPDow Jones (SM) de Dow Jones Companhia, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. Os índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesEmployee stock options Uma opção de stock de um empregado é o direito que lhe é dado pelo seu empregador para comprar (exercer) um determinado número de ações da empresa a um preço pré-definido (a concessão, greve ou preço de exercício) durante um determinado período De tempo (o período de exercício). A maioria das opções é concedida em ações negociadas publicamente, mas é possível para empresas de capital fechado projetar planos semelhantes usando seus próprios métodos de precificação. Normalmente, o preço de exercício é igual ao valor de mercado das ações no momento em que a opção é concedida, mas nem sempre. Pode ser menor ou maior do que isso, dependendo do tipo de opção. No caso de opções de empresas privadas, o preço de exercício é muitas vezes baseado no preço das ações na rodada de financiamento mais recente da empresa. Os funcionários lucram se puderem vender suas ações por mais do que pagaram no exercício. O National Center for Employee Ownership estima que os empregados cobertos por planos de opções de ações de ampla base recebem um montante igual a entre 12 e 20 de seus salários do spread entre o que eles pagam por sua opção de ações eo que eles vendem para. A maioria das opções de ações tem um período de exercício de 10 anos. Este é o período máximo durante o qual as ações podem ser compradas, ou a opção exercida. Restrições dentro deste período são prescritas por um cronograma de aquisição, que define o período mínimo de tempo que deve ser cumprido antes do exercício. Com algumas concessões da opção, todas as ações coletam após apenas um ano. Com a maioria, no entanto, algum tipo de regime de aquisição graduada entra em jogo: Por exemplo, 20 do total de ações são exercíveis após um ano, outro 20 após dois anos e assim por diante. Isso é conhecido como escalonamento, ou fase, adquirindo. A maioria das opções é totalmente investido após o terceiro ou quarto ano, de acordo com uma pesquisa recente feita por consultores Watson Wyatt Worldwide. Sempre que o valor de mercado das ações é maior do que o preço da opção, a opção é dito estar no dinheiro. Por outro lado, se o valor de mercado é menor do que o preço da opção, a opção é dito ser fora do dinheiro, ou debaixo de água. Durante períodos de volatilidade do mercado de ações, uma empresa pode reexpressar suas opções, permitindo que os funcionários troquem opções subaquáticas para aquelas que estão no dinheiro. Por exemplo, se as opções fossem inicialmente exercíveis em 50 e o preço de mercado das ações caísse para 30, a empresa poderia cancelar a primeira opção de concessão e emitir novas opções exercíveis ao novo preço da ação. Pode soar como batota, mas é perfeitamente legal. Investidores externos, no entanto, geralmente desaprovam a prática - afinal, eles não têm oportunidade de reapreciação quando o valor de suas próprias ações cai. CNNMoney (New York) Primeiro publicado 28 de maio de 2015: 6:04 PM ETYou agora ter dezembro 18 Opções para Ford Motor (F) Aqui F stock039s arrasto-12 meses de história comercial, também. Investidores da Ford Motor Company (NYSE: F) viram novas opções começarem a operar para a expiração de 18 de dezembro. Um dos principais pontos de dados que entra no preço de um comprador de opção está disposto a pagar é o valor de tempo. S o, com 298 dias até a expiração dos novos contratos de negociação representam uma oportunidade potencial para os vendedores de puts ou chamadas para alcançar um prémio superior do que estaria disponível para os contratos com uma vencimento mais próximo. No Stock Options Channel. Nossa fórmula YieldBoost olhou para cima e para baixo da cadeia de opções de ações da Ford para os novos contratos de 18 de dezembro e identificou um put e um contrato de chamada de interesse particular. O contrato de venda no preço de exercício 10 tem um lance atual de 9 centavos. Se um investidor estava a vender para abrir esse contrato, ele está se comprometendo a comprar ações da Ford em 10, mas também irá coletar o prémio, colocando a base de custo das ações em 9,91 (antes de comissões de corretor). Para um investidor já interessado em comprar ações da Ford, isso poderia representar uma alternativa atraente para pagar 16,43 por ação hoje. Como a greve de 10 representa um desconto aproximado de 39 ao preço de negociação atual do estoque da Ford (ou seja, está fora do dinheiro por essa porcentagem), há também a possibilidade de que o contrato de venda expiraria sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implicados) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são de 97. O Stock Options Channel acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como elas mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site na página de detalhes do contrato Para este contrato. Se o contrato expirasse sem valor, o prêmio representaria um retorno de 0,9 sobre o compromisso de caixa ou 1,1 anualizado. Abaixo está um gráfico mostrando o histórico de negociação de 12 meses para o estoque Ford e destacando em verde onde a greve 10 está localizado em relação a essa história: Voltando para o lado chamadas da cadeia de opções, o contrato de chamada no preço de exercício 17 Uma oferta atual de 98 centavos. Se um investidor estava a comprar ações da ação F ao nível de preço atual de 16,43 por ação e, em seguida, vender para abrir esse contrato de chamada como uma chamada ldquocovered, rdquo ele está se comprometendo a vender as ações em 17. Considerando o vendedor chamada Também recolher o prémio, que conduziria um retorno total (excluindo os dividendos, se houver) de 9,43 se o estoque F é chamado de distância em 18 de dezembro expiração (antes de comissões de corretor). Naturalmente, muito do upside poderia potencial ser deixado na tabela se o estoque de F realmente se eleva, que é porque olhar o arrasto-12 meses que negocia a história para Ford Motor assim como estudar os fundamentos do negócio se torna importante. Abaixo está um gráfico mostrando Fordrsquos arrasto-12 meses de história de negociação com a greve 17 destacado em vermelho: Considerando o fato de que a greve 17 representa um prêmio aproximado 3 para o preço de negociação atual do estoque (em outras palavras, é fora de O dinheiro por essa porcentagem), há também a possibilidade de que o contrato de compra coberto expiraria sem valor, caso em que o investidor manteria tanto suas ações da ação F e do prémio recolhido. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as chances atuais de que isso aconteça são 56. Em nosso site na página de detalhes do contrato para este contrato. Stock Options Channel irá acompanhar essas probabilidades ao longo do tempo para ver como eles mudam e publicar um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato de opção também será mapeado). Se o contrato de cobertura de contrato expirar sem valor, o prémio representaria um aumento de 5,96 de retorno extra para o investidor ou 7,31 anualizado. A volatilidade implícita no exemplo do contrato de compra é de 34, enquanto a volatilidade implícita no exemplo do contrato de compra é de 25. Enquanto isso, calculamos a volatilidade real de 12 meses (considerando os últimos 252 valores de fechamento do dia de negociação, 16,43) para ser 22. Para mais put e call opções contrato idéias vale a pena olhar, visite StockOptionsChannel. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201503stock-options-f-stock-ford-stock.